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万家基金市场风格继续倾向蓝筹

来源: 作者: 2019-05-14 21:36:57

万家基金:市场风格继续倾向蓝筹

3月下旬自4月中上旬,经济环比改善且去年基数偏低,叠加市场对稳增长政策以及相关改革措施的预期,市场会保持活跃。但是,目前实体融资困难,融资利率上行,下游开工疲弱,地产产业链资金情况可能差于预期,市场在反映完对稳增长和改革的预期后,宏观层面的因素将主导市场。虽然具体时点很难确定,但是目前市场的走势已经反应较多的政策预期。

万家基金认为,以收益为配置策略,市场风格将继续倾向蓝筹,可关注消费白马,尤其是在沪港直通的背景下,国内消费领域具有独特稀缺性的个股是可以配置的方向,这类股票主要集中在食品饮料和医药板块。此外,稳增长板块也值得关注,主要集中的板块包括电力设备和铁路设备。其他可以关注的如家电、奶和油气设备。

目前,政府做活蓝筹的政策取向明显,例如沪港直通、T+0、战略新兴板块等,虽然对应不同的政策受益行业不同,从而增加参与的难度,但是这些政策终的目的都是搞活蓝筹,因此无论如何券商都会受益,建议可以关注券商博弈政策行情。

概念方面,万家基金认为,继续关注国企改革和京津冀一体化。从产业趋势的角度全年依旧看好医疗服务与器械、新能源车产业链、国防军工,但目前估值与预期过高,建议在调整后再择机关注。

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